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iShares MSCI EAFE Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪21,06 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,86 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪344,80 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su iShares MSCI EAFE Value ETF


Brand
iShares
Data di inizio
1 ago 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI EAFE Value
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,33%
Finanza38,03%
Beni di consumo non durevoli7,48%
Tecnologia sanitaria7,17%
Beni di consumo durevoli7,10%
Minerali energetici6,09%
Utenze5,81%
Filiera di fabbricazione5,22%
Comunicazione4,62%
Minerali non energetici4,56%
Industrie di trasformazione2,08%
Trasporti1,92%
Vendita al dettaglio1,75%
Servizi industriali1,63%
Servizi di distribuzione1,62%
Tecnologia elettronica1,50%
Servizi commerciali1,05%
Servizi tecnologici0,85%
Servizi al consumatore0,42%
Servizi sanitari0,35%
Varie0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,67%
Cash0,52%
UNIT0,11%
Temporary0,05%
Ripartizione regionale azioni
6%0.1%67%1%25%
Europa67,01%
Asia25,39%
Oceania6,45%
Medio Oriente1,01%
Nord America0,14%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi