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iShares MSCI EAFE Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,95 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,43 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪399,20 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su iShares MSCI EAFE Value ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
1 ago 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI EAFE Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,37%
Finanza39,60%
Tecnologia sanitaria7,70%
Beni di consumo non durevoli7,09%
Minerali energetici6,20%
Beni di consumo durevoli5,95%
Utenze5,31%
Minerali non energetici4,86%
Comunicazione4,74%
Filiera di fabbricazione4,50%
Industrie di trasformazione2,92%
Servizi di distribuzione1,97%
Trasporti1,96%
Tecnologia elettronica1,93%
Vendita al dettaglio1,37%
Servizi commerciali0,96%
Servizi tecnologici0,72%
Servizi industriali0,66%
Servizi sanitari0,42%
Servizi al consumatore0,29%
Varie0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,63%
Cash0,36%
UNIT0,13%
Temporary0,12%
Rights & Warrants0,03%
Ripartizione regionale azioni
7%0.2%65%1%26%
Europa65,47%
Asia26,15%
Oceania7,17%
Medio Oriente1,04%
Nord America0,18%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EFV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 39,60% di azioni, e Health Technology, con 7,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EFV sono HSBC Holdings Plc e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 2,48% e il 2,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EFV ammontano a 1,36 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,91 USD in dividendi, che mostra un aumento del 33,10%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EFV è di ‪26,95 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,91%.
Conto dei flussi di fondi di EFV per ‪3,43 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EFV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,37%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 1,36 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EFV sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EFV è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
EFV segue il MSCI EAFE Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EFV investe in azioni.
Il prezzo di EFV è sceso del −0,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EFV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,25% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,23% in un anno.
EFV opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.