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SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪104,36 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪12,05 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,40 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
13 apr 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate91,73%
Governo6,33%
Fondi comuni1,93%
Varie0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
31%20%20%1%25%
America latina31,42%
Asia25,92%
Europa20,75%
Nord America20,20%
Africa1,70%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMTL investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 91,73% di azioni, e Government, con 6,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le posizioni principali di EMTL sono Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 e Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, che occupano rispettivamente il 2,48% e il 2,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMTL ammontano a 0,18 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,11%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMTL è di ‪104,36 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,71%.
Conto dei flussi di fondi di EMTL per ‪12,05 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMTL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,15%. L'ultimo dividendo (6 ott 2025) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di EMTL sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 13 apr 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EMTL è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
EMTL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMTL investe in obbligazioni.
Il prezzo di EMTL è sceso del −1,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMTL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,40% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,26% in un anno.
EMTL opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.