Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
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Statistiche chiave
Su Fidelity Covington Trust Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
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Data di inizio
19 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Co. LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni98,93%
Finanza23,63%
Tecnologia elettronica16,97%
Servizi tecnologici13,47%
Filiera di fabbricazione7,97%
Minerali non energetici4,45%
Minerali energetici4,28%
Servizi commerciali4,22%
Tecnologia sanitaria4,05%
Vendita al dettaglio3,86%
Servizi al consumatore2,96%
Industrie di trasformazione2,63%
Beni di consumo non durevoli2,56%
Beni di consumo durevoli1,82%
Trasporti1,51%
Varie1,38%
Servizi industriali1,19%
Servizi di distribuzione0,79%
Comunicazione0,70%
Servizi sanitari0,42%
Utenze0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro1,07%
Governo0,63%
Cash0,37%
UNIT0,08%
Ripartizione regionale azioni
Europa51,23%
Asia33,54%
Nord America8,92%
America latina3,22%
Africa1,56%
Medio Oriente0,98%
Oceania0,55%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FFGX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,63% di azioni, e Electronic Technology, con 16,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FFGX sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Constellation Software Inc., che occupano rispettivamente il 4,88% e il 2,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FFGX ammontano a 0,19 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 66,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FFGX è di 28,64 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,17%.
Conto dei flussi di fondi di FFGX per 15,94 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FFGX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,20%. L'ultimo dividendo (24 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FFGX sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 19 nov 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FFGX è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
FFGX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FFGX investe in azioni.
Il prezzo di FFGX è aumentato del 1,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FFGX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,05% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,05% in un anno.
FFGX opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.