Statistiche chiave
Su Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
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Data di inizio
22 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A6029
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,70%
Finanza28,72%
Tecnologia elettronica11,00%
Tecnologia sanitaria7,45%
Minerali energetici7,36%
Servizi tecnologici7,09%
Vendita al dettaglio6,37%
Utenze4,68%
Servizi di distribuzione3,81%
Filiera di fabbricazione3,55%
Beni di consumo non durevoli3,15%
Minerali non energetici2,96%
Servizi al consumatore2,63%
Trasporti2,62%
Industrie di trasformazione2,33%
Servizi sanitari2,03%
Beni di consumo durevoli1,94%
Servizi industriali1,25%
Comunicazione0,45%
Servizi commerciali0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,30%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
Nord America93,27%
Europa5,70%
Asia1,03%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FFLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,72% di azioni, e Electronic Technology, con 11,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FFLV sono Alphabet Inc. Class A e Exxon Mobil Corporation, che occupano rispettivamente il 4,43% e il 4,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FFLV ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,03%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FFLV è di 10,93 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,49%.
Conto dei flussi di fondi di FFLV per 4,19 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FFLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,71%. L'ultimo dividendo (23 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FFLV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FFLV è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
FFLV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FFLV investe in azioni.
Il prezzo di FFLV è aumentato del 0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FFLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
FFLV opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.