Fidelity Fundamental Large Cap Value ETFFidelity Fundamental Large Cap Value ETFFidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,93 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪4,19 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪475,00 K‬
Indice di spesa
0,38%

Su Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Data di inizio
22 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A6029

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,70%
Finanza28,72%
Tecnologia elettronica11,00%
Tecnologia sanitaria7,45%
Minerali energetici7,36%
Servizi tecnologici7,09%
Vendita al dettaglio6,37%
Utenze4,68%
Servizi di distribuzione3,81%
Filiera di fabbricazione3,55%
Beni di consumo non durevoli3,15%
Minerali non energetici2,96%
Servizi al consumatore2,63%
Trasporti2,62%
Industrie di trasformazione2,33%
Servizi sanitari2,03%
Beni di consumo durevoli1,94%
Servizi industriali1,25%
Comunicazione0,45%
Servizi commerciali0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,30%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
93%5%1%
Nord America93,27%
Europa5,70%
Asia1,03%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FFLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,72% di azioni, e Electronic Technology, con 11,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FFLV sono Alphabet Inc. Class A e Exxon Mobil Corporation, che occupano rispettivamente il 4,43% e il 4,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FFLV ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,03%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FFLV è di ‪10,93 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,49%.
Conto dei flussi di fondi di FFLV per ‪4,19 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FFLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,71%. L'ultimo dividendo (23 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FFLV sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FFLV è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
FFLV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FFLV investe in azioni.
Il prezzo di FFLV è aumentato del 0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FFLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,31% in un anno.
FFLV opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.