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Fidelity Magellan ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪228,71 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪110,53 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,15 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su Fidelity Magellan ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Data di inizio
2 feb 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni100,00%
Servizi tecnologici29,49%
Tecnologia elettronica18,86%
Vendita al dettaglio13,10%
Finanza9,86%
Filiera di fabbricazione6,83%
Tecnologia sanitaria4,34%
Servizi al consumatore4,23%
Industrie di trasformazione3,17%
Servizi commerciali3,12%
Servizi industriali2,66%
Minerali non energetici2,54%
Trasporti1,79%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%92%6%
Nord America92,76%
Europa6,04%
America latina1,21%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FMAG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,49% di azioni, e Electronic Technology, con 18,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FMAG sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 7,42% e il 6,94% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FMAG ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 USD in dividendi, che mostra un aumento del 42,86%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FMAG è di ‪228,71 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,41%.
Conto dei flussi di fondi di FMAG per ‪110,53 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FMAG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,12%. L'ultimo dividendo (24 dic 2024) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FMAG sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 2 feb 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FMAG è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
FMAG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FMAG investe in azioni.
Il prezzo di FMAG è aumentato del 10,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FMAG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,17% in un anno.
FMAG opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.