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Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪16,66 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪775,40 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪625,00 K‬
Indice di spesa
1,42%

Su Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF


Emittente
Goose Hollow Capital Management LLC
Brand
Goose Hollow
Homepage
Data di inizio
15 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Goose Hollow Capital Management LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4905

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
ETF
Fondi comuni
Corporate
Azioni7,17%
Finanza7,17%
Obbligazioni, liquidità e altro92,83%
ETF55,44%
Fondi comuni20,58%
Corporate10,97%
Cash5,85%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GHMS investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 55,44% di azioni, e Mutual fund, con 20,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GHMS sono PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund e SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF, che occupano rispettivamente il 14,92% e il 13,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GHMS ammontano a 0,44 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,68 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 52,01%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GHMS è di ‪16,66 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,11%.
Conto dei flussi di fondi di GHMS per ‪775,40 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GHMS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,22%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 0,44 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di GHMS sono emesse da Goose Hollow Capital Management LLC con il marchio Goose Hollow. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GHMS è pari a 1,42%, il che significa che dovrai pagare 1,42% per contribuire alla gestione del fondo.
GHMS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GHMS investe in fondi.
Il prezzo di GHMS è aumentato del 1,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GHMS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,96% in un anno.
GHMS opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.