Statistiche chiave
Su Cambria Global Value ETF
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Data di inizio
12 mar 2014
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Cambria Investment Management LP
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Minerali non energetici
Azioni96,98%
Finanza38,51%
Utenze11,75%
Minerali non energetici10,77%
Minerali energetici8,66%
Comunicazione5,49%
Vendita al dettaglio3,51%
Trasporti3,47%
Beni di consumo non durevoli3,21%
Tecnologia elettronica1,88%
Servizi tecnologici1,86%
Filiera di fabbricazione1,77%
Industrie di trasformazione1,77%
Servizi al consumatore1,75%
Beni di consumo durevoli1,67%
Servizi di distribuzione0,89%
Obbligazioni, liquidità e altro3,02%
Fondi comuni1,54%
UNIT0,85%
Cash0,64%
Ripartizione regionale azioni
Europa44,91%
Asia27,94%
America latina27,03%
Africa0,13%
Nord America0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 38,51% di azioni, e Utilities, con 11,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di GVAL sono MONETA Money Bank AS e Komercni banka, a.s., che occupano rispettivamente il 3,04% e il 2,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GVAL ammontano a 0,97 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 97,94%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GVAL è di 207,40 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,55%.
Conto dei flussi di fondi di GVAL per 76,12 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GVAL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,61%. L'ultimo dividendo (1 lug 2024) ammonta a 0,97 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GVAL sono emesse da Cambria Investment Management LP con il marchio Cambria. L'ETF è stato lanciato il 12 mar 2014 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GVAL è pari a 0,64%, il che significa che dovrai pagare 0,64% per contribuire alla gestione del fondo.
GVAL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GVAL investe in azioni.
Il prezzo di GVAL è aumentato del 3,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 24,20% in un anno.
GVAL opera a premio (0,57%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.