Statistiche chiave
Su REX HOOD Growth & Income ETF
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Data di inizio
4 nov 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615628838
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo116,71%
Cash4,64%
Fondi comuni0,35%
Rights & Warrants−21,70%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, HOII non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HOII sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HOII è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
HOII segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HOII investe in obbligazioni.
HOII opera a premio (0,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.