Polen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income FundPolen International Dividend Income Fund

Polen International Dividend Income Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪143,57 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪77,23 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,11 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Polen International Dividend Income Fund


Emittente
Truemark Group LLC
Brand
Polen
Data di inizio
26 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US2103227078

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Comunicazione
Azioni98,88%
Finanza21,88%
Beni di consumo non durevoli19,00%
Comunicazione12,25%
Tecnologia sanitaria8,75%
Tecnologia elettronica8,12%
Minerali energetici8,11%
Vendita al dettaglio6,62%
Utenze6,25%
Minerali non energetici2,90%
Trasporti2,44%
Servizi commerciali2,05%
Filiera di fabbricazione0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro1,12%
Fondi comuni0,94%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
9%12%60%17%
Europa60,77%
Asia17,72%
Nord America12,21%
America latina9,30%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IDVZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,88% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 19,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di IDVZ sono Orange SA Sponsored ADR e GSK plc Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 4,37% e il 4,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IDVZ ammontano a 0,03 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 229,90%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IDVZ è di ‪143,57 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,61%.
Conto dei flussi di fondi di IDVZ per ‪77,23 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IDVZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,70%. L'ultimo dividendo (30 gen 2026) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IDVZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio Polen. L'ETF è stato lanciato il 26 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IDVZ è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
IDVZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IDVZ investe in azioni.
Il prezzo di IDVZ è aumentato del 8,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 33,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IDVZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 36,48% in un anno.
IDVZ opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.