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NEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪179,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪200,25 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
15,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,03 M‬
Indice di spesa
0,68%

Su NEOS ETF Trust NEOS Russell 2000 High Income ETF


Emittente
NEOS Investments LLC
Brand
Neos
Data di inizio
25 giu 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Neos Investment Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF100,51%
Fondi comuni1,15%
Cash−0,01%
Rights & Warrants−1,65%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IWMI investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 100,51% di azioni, e Mutual fund, con 1,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di IWMI ammontano a 0,55 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,50 USD in dividendi, che mostra un aumento del 10,01%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IWMI è di ‪179,44 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,30%.
Conto dei flussi di fondi di IWMI per ‪200,25 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IWMI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 15,79%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,55 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IWMI sono emesse da NEOS Investments LLC con il marchio Neos. L'ETF è stato lanciato il 25 giu 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IWMI è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
IWMI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IWMI investe in fondi.
Il prezzo di IWMI è aumentato del 4,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IWMI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,03% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,95% in un anno.
IWMI opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.