Statistiche chiave
Su Fundamentals First ETF
Homepage
www.fundamentalsfirstfund.com
Data di inizio
22 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Albert D. Mason, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
ETF
Azioni83,09%
Filiera di fabbricazione13,81%
Tecnologia elettronica10,02%
Finanza8,81%
Servizi tecnologici6,65%
Servizi industriali6,45%
Servizi di distribuzione6,24%
Industrie di trasformazione4,66%
Minerali energetici4,40%
Tecnologia sanitaria4,01%
Beni di consumo durevoli2,91%
Trasporti2,86%
Servizi al consumatore2,48%
Utenze2,38%
Vendita al dettaglio2,17%
Beni di consumo non durevoli1,73%
Varie1,44%
Servizi commerciali1,35%
Minerali non energetici0,72%
Obbligazioni, liquidità e altro16,91%
ETF11,11%
Fondi comuni5,73%
Cash0,07%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di KNOW ammontano a 0,04 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 79,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KNOW è di 4,53 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,52%.
Conto dei flussi di fondi di KNOW per 1,68 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, KNOW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,52%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di KNOW sono emesse da Albert D. Mason, Inc. con il marchio Mason Capital. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di KNOW è pari a 1,07%, il che significa che dovrai pagare 1,07% per contribuire alla gestione del fondo.
KNOW segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KNOW investe in azioni.
Il prezzo di KNOW è aumentato del 0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KNOW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
KNOW opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.