Statistiche chiave
Su LifeX 2064 Longevity Income ETF
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Data di inizio
6 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Stone Ridge Asset Management LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,67%
Fondi comuni1,36%
Cash0,97%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di LFBD sono United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 e United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044, che occupano rispettivamente il 48,54% e il 18,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LFBD ammontano a 0,83 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,83 USD in dividendi,
Sì, LFBD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,76%. L'ultimo dividendo (3 lug 2025) ammonta a 0,83 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LFBD sono emesse da Stone Ridge Holdings Group LP con il marchio Stone Ridge. L'ETF è stato lanciato il 6 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LFBD è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
LFBD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LFBD investe in obbligazioni.
LFBD opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.