Statistiche chiave
Su LifeX 2048 Inflation-Protected Longevity Income ETF
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Data di inizio
16 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Stone Ridge Asset Management LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,31%
Fondi comuni2,68%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di LIAB sono Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 e United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040, che occupano rispettivamente il 22,09% e il 17,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LIAB ammontano a 0,85 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,85 USD in dividendi,
Sì, LIAB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,61%. L'ultimo dividendo (3 lug 2025) ammonta a 0,85 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LIAB sono emesse da Stone Ridge Holdings Group LP con il marchio Stone Ridge. L'ETF è stato lanciato il 16 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LIAB è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
LIAB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LIAB investe in obbligazioni.
Il prezzo di LIAB è aumentato del 0,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LIAB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,76% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,49% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,76% in un anno.
LIAB opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.