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LifeX 2062 Inflation-Protected Longevity Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,00 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪29,00 K‬
Indice di spesa
0,25%

Su LifeX 2062 Inflation-Protected Longevity Income ETF


Emittente
Stone Ridge Holdings Group LP
Brand
Stone Ridge
Data di inizio
16 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Stone Ridge Asset Management LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo89,83%
Fondi comuni9,61%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di LIAW sono Government of the United States of America 2.375% 15-FEB-2055 e Government of the United States of America 1.5% 15-FEB-2053, che occupano rispettivamente il 26,14% e il 16,76% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LIAW ammontano a 0,85 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,85 USD in dividendi,
Sì, LIAW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,26%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,85 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LIAW sono emesse da Stone Ridge Holdings Group LP con il marchio Stone Ridge. L'ETF è stato lanciato il 16 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LIAW è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
LIAW segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LIAW investe in obbligazioni.
Il prezzo di LIAW è sceso del −0,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −14,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LIAW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,37% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,01% in un anno.
LIAW opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.