Statistiche chiave
Su LifeX 2064 Inflation-Protected Longevity Income ETF
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Data di inizio
6 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Stone Ridge Asset Management LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,28%
Fondi comuni2,13%
Cash0,59%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di LIAY sono Government of the United States of America 2.125% 15-FEB-2054 e United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 73,14% e il 16,61% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LIAY ammontano a 0,83 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,83 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di LIAY è di 1,70 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,37%.
Conto dei flussi di fondi di LIAY per 1,68 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LIAY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,10%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,83 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LIAY sono emesse da Stone Ridge Holdings Group LP con il marchio Stone Ridge. L'ETF è stato lanciato il 6 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LIAY è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
LIAY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LIAY investe in obbligazioni.
LIAY opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.