Statistiche chiave
Su Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October
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Data di inizio
29 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Innovator Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y4347
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,87%
Cash0,13%
Rights & Warrants−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di LOCT ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di LOCT è di 12,54 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,62%.
Conto dei flussi di fondi di LOCT per −5,37 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LOCT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,23%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LOCT sono emesse da Innovator Capital Management LLC con il marchio Innovator. L'ETF è stato lanciato il 29 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LOCT è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
LOCT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LOCT investe in obbligazioni.
Il prezzo di LOCT è sceso del −0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LOCT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,39% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,39% in un anno.
LOCT opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.