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Roundhill China Magnificent Seven ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,24 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,02 M‬
Indice di spesa
0,59%

Su Roundhill China Magnificent Seven ETF


Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Data di inizio
3 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Governo
Azioni39,48%
Vendita al dettaglio18,22%
Servizi tecnologici6,84%
Trasporti5,47%
Filiera di fabbricazione4,91%
Tecnologia elettronica4,04%
Obbligazioni, liquidità e altro60,52%
Governo50,60%
Cash9,92%
Ripartizione regionale azioni
56%8%35%
Nord America56,17%
Asia35,03%
Europa8,80%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di MAGC sono United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 e Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 50,60% e il 10,29% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MAGC è di ‪29,24 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,50%.
Conto dei flussi di fondi di MAGC per ‪32,91 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MAGC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MAGC sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 3 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MAGC è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
MAGC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MAGC investe in obbligazioni.
Il prezzo di MAGC è aumentato del 10,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MAGC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,04% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 35,55% in un anno.
MAGC opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.