TrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETF

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,32 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,70 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪460,00 K‬
Indice di spesa
0,79%

Su TrueShares Structured Outcome (May) ETF


Emittente
Truemark Group LLC
Brand
TrueShares
Data di inizio
3 mag 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US2103228480

Classificazione


Asset class
Alternative
Nicchia
S&P 500
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo82,31%
Rights & Warrants17,58%
Fondi comuni0,13%
Cash−0,03%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di MAYZ ammontano a 0,72 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,59 USD in dividendi, che mostra un aumento del 18,58%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MAYZ è di ‪15,32 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,49%.
Conto dei flussi di fondi di MAYZ per ‪3,70 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MAYZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,16%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,72 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MAYZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 3 mag 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MAYZ è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
MAYZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MAYZ investe in obbligazioni.
Il prezzo di MAYZ è sceso del −1,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MAYZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,13% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,75% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,77% in un anno.
MAYZ opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.