Statistiche chiave
Su Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Homepage
www.morgandempseyfunds.com
Data di inizio
26 apr 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4822
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Azioni94,74%
Finanza18,78%
Utenze14,71%
Tecnologia elettronica9,76%
Tecnologia sanitaria9,44%
Beni di consumo non durevoli8,50%
Comunicazione6,70%
Minerali energetici6,36%
Servizi industriali4,95%
Trasporti3,74%
Servizi al consumatore3,06%
Servizi tecnologici3,03%
Filiera di fabbricazione2,92%
Minerali non energetici1,45%
Industrie di trasformazione1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro5,26%
Fondi comuni2,62%
ETF2,61%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,13%
Europa5,87%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MDLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,78% di azioni, e Utilities, con 14,71% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MDLV sono Citigroup Inc. e AT&T Inc, che occupano rispettivamente il 4,04% e il 4,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MDLV ammontano a 0,22 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra un aumento del 10,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MDLV è di 32,68 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,51%.
Conto dei flussi di fondi di MDLV per 15,88 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MDLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,94%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MDLV sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Morgan Dempsey. L'ETF è stato lanciato il 26 apr 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MDLV è pari a 0,66%, il che significa che dovrai pagare 0,66% per contribuire alla gestione del fondo.
MDLV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MDLV investe in azioni.
Il prezzo di MDLV è aumentato del 0,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MDLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,66% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,66% in un anno.
MDLV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.