Statistiche chiave
Su VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
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Data di inizio
26 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
Distributore
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6725
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia elettronica
Azioni99,35%
Tecnologia sanitaria32,96%
Beni di consumo non durevoli28,31%
Tecnologia elettronica13,26%
Filiera di fabbricazione8,51%
Servizi tecnologici5,31%
Trasporti4,17%
Finanza3,36%
Beni di consumo durevoli1,09%
Servizi industriali0,80%
Industrie di trasformazione0,79%
Servizi al consumatore0,78%
Obbligazioni, liquidità e altro0,65%
Cash0,65%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,67%
Europa3,33%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 32,96% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 28,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MVAL sono Thermo Fisher Scientific Inc. e Merck & Co., Inc., che occupano rispettivamente il 5,31% e il 4,70% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MVAL è di 881,45 K USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,19%.
Conto dei flussi di fondi di MVAL per 2,01 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MVAL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,89%. L'ultimo dividendo (24 dic 2024) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di MVAL sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MVAL è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
MVAL segue il Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MVAL investe in azioni.
Il prezzo di MVAL è aumentato del 2,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,19% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,19% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,20% in un anno.
MVAL opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.