Statistiche chiave
Su AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
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Data di inizio
31 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Allianz Investment Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H5393
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Rights & Warrants99,92%
Cash0,08%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di NVBU è di 35,82 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 20,79%.
Conto dei flussi di fondi di NVBU per 12,93 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NVBU non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NVBU sono emesse da Allianz SE con il marchio Allianz. L'ETF è stato lanciato il 31 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NVBU è pari a 0,74%, il che significa che dovrai pagare 0,74% per contribuire alla gestione del fondo.
NVBU segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NVBU investe in liquidità.
Il prezzo di NVBU è aumentato del 1,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NVBU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,94% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,94% in un anno.
NVBU opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.