Statistiche chiave
Su REX NVDA Growth & Income ETF
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Data di inizio
28 mag 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Rex Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,79%
Rights & Warrants3,53%
Fondi comuni0,69%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di NVII è di 2,12 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 475,38%.
Conto dei flussi di fondi di NVII per 2,83 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NVII non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NVII sono emesse da Rex Advisers LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 28 mag 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NVII è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
NVII segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NVII investe in obbligazioni.
NVII opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.