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Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,81 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−881,85 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪80,58 M‬
Indice di spesa
0,29%

Su Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J6192

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,01%
Tecnologia elettronica19,72%
Servizi tecnologici17,64%
Finanza12,80%
Vendita al dettaglio6,94%
Filiera di fabbricazione5,88%
Tecnologia sanitaria5,32%
Minerali energetici4,81%
Servizi al consumatore4,50%
Trasporti3,42%
Beni di consumo durevoli3,20%
Minerali non energetici2,51%
Utenze2,42%
Servizi industriali2,39%
Servizi sanitari1,96%
Beni di consumo non durevoli1,90%
Servizi commerciali1,56%
Industrie di trasformazione1,28%
Servizi di distribuzione1,17%
Comunicazione0,52%
Varie0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,01%
Rights & Warrants0,00%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
0.1%97%1%
Nord America97,96%
Europa1,97%
America latina0,07%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OMFL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 19,72% di azioni, e Technology Services, con 17,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di OMFL sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 5,89% e il 4,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFL ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,51%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFL è di ‪4,81 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,63%.
Conto dei flussi di fondi di OMFL per ‪−881,85 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,68%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFL sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFL è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFL segue il Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFL investe in azioni.
Il prezzo di OMFL è sceso del −1,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,27% in un anno.
OMFL opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.