Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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Statistiche chiave
Su Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,98%
Servizi tecnologici21,76%
Vendita al dettaglio18,62%
Finanza15,34%
Tecnologia elettronica13,69%
Beni di consumo non durevoli5,74%
Tecnologia sanitaria5,14%
Filiera di fabbricazione4,12%
Servizi al consumatore3,06%
Servizi di distribuzione2,47%
Comunicazione1,62%
Utenze1,60%
Servizi commerciali1,17%
Trasporti1,12%
Industrie di trasformazione1,02%
Servizi sanitari0,99%
Servizi industriali0,96%
Minerali energetici0,89%
Beni di consumo durevoli0,34%
Minerali non energetici0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Fondi comuni0,02%
Varie0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,12%
Europa2,88%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OMFL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,76% di azioni, e Retail Trade, con 18,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OMFL sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,49% e il 5,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFL ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 34,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFL è di 4,81 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,69%.
Conto dei flussi di fondi di OMFL per −1,60 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,96%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFL sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFL è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFL segue il Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFL investe in azioni.
Il prezzo di OMFL è aumentato del 9,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,98% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,98% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,31% in un anno.
OMFL opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.