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Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,81 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,60 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪85,45 M‬
Indice di spesa
0,29%

Su Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,98%
Servizi tecnologici21,76%
Vendita al dettaglio18,62%
Finanza15,34%
Tecnologia elettronica13,69%
Beni di consumo non durevoli5,74%
Tecnologia sanitaria5,14%
Filiera di fabbricazione4,12%
Servizi al consumatore3,06%
Servizi di distribuzione2,47%
Comunicazione1,62%
Utenze1,60%
Servizi commerciali1,17%
Trasporti1,12%
Industrie di trasformazione1,02%
Servizi sanitari0,99%
Servizi industriali0,96%
Minerali energetici0,89%
Beni di consumo durevoli0,34%
Minerali non energetici0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Fondi comuni0,02%
Varie0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,12%
Europa2,88%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OMFL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,76% di azioni, e Retail Trade, con 18,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OMFL sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,49% e il 5,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFL ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 34,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFL è di ‪4,81 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,69%.
Conto dei flussi di fondi di OMFL per ‪−1,60 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,96%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFL sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFL è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFL segue il Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFL investe in azioni.
Il prezzo di OMFL è aumentato del 9,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,98% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,31% in un anno.
OMFL opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.