Statistiche chiave
Su Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J6192
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,01%
Tecnologia elettronica19,72%
Servizi tecnologici17,64%
Finanza12,80%
Vendita al dettaglio6,94%
Filiera di fabbricazione5,88%
Tecnologia sanitaria5,32%
Minerali energetici4,81%
Servizi al consumatore4,50%
Trasporti3,42%
Beni di consumo durevoli3,20%
Minerali non energetici2,51%
Utenze2,42%
Servizi industriali2,39%
Servizi sanitari1,96%
Beni di consumo non durevoli1,90%
Servizi commerciali1,56%
Industrie di trasformazione1,28%
Servizi di distribuzione1,17%
Comunicazione0,52%
Varie0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,01%
Rights & Warrants0,00%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,96%
Europa1,97%
America latina0,07%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OMFL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 19,72% di azioni, e Technology Services, con 17,64% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di OMFL sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 5,89% e il 4,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFL ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,51%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFL è di 4,81 B USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,63%.
Conto dei flussi di fondi di OMFL per −881,85 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,68%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFL sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFL è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFL segue il Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFL investe in azioni.
Il prezzo di OMFL è sceso del −1,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,27% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,59% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,85% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,27% in un anno.
OMFL opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.