Statistiche chiave
Su Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
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Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J6192
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni99,99%
Servizi tecnologici23,52%
Tecnologia elettronica18,19%
Finanza15,65%
Vendita al dettaglio11,46%
Tecnologia sanitaria6,43%
Beni di consumo non durevoli5,31%
Filiera di fabbricazione3,67%
Servizi al consumatore3,48%
Utenze1,95%
Servizi di distribuzione1,92%
Servizi commerciali1,58%
Comunicazione1,25%
Industrie di trasformazione1,06%
Beni di consumo durevoli0,97%
Servizi industriali0,96%
Trasporti0,85%
Minerali energetici0,66%
Minerali non energetici0,60%
Servizi sanitari0,45%
Varie0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Fondi comuni0,01%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,39%
Europa2,60%
Asia0,01%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OMFL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,52% di azioni, e Electronic Technology, con 18,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OMFL sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,58% e il 6,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFL ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,51%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFL è di 4,94 B USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,36%.
Conto dei flussi di fondi di OMFL per −1,08 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,69%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFL sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFL è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFL segue il Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFL investe in azioni.
Il prezzo di OMFL è sceso del −1,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,41% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,97% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,41% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,97% in un anno.
OMFL opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.