Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Nessun attività
Statistiche chiave
Su Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Homepage
Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Identificatori
3
ISIN US46138J5939
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,91%
Finanza25,30%
Tecnologia sanitaria9,17%
Filiera di fabbricazione8,47%
Servizi tecnologici7,80%
Tecnologia elettronica6,33%
Servizi industriali4,36%
Servizi al consumatore4,13%
Servizi commerciali4,09%
Beni di consumo durevoli3,69%
Vendita al dettaglio3,68%
Industrie di trasformazione3,46%
Minerali energetici3,41%
Minerali non energetici3,10%
Trasporti3,05%
Utenze2,45%
Servizi sanitari2,35%
Beni di consumo non durevoli2,05%
Servizi di distribuzione1,87%
Comunicazione0,99%
Varie0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Varie0,09%
Fondi comuni0,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,38%
Europa2,30%
America latina0,28%
Medio Oriente0,03%
Asia0,01%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OMFS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,30% di azioni, e Health Technology, con 9,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di OMFS sono Compass Inc Class A e Dana Incorporated, che occupano rispettivamente il 0,53% e il 0,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFS ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,14 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 31,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFS è di 274,91 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,07%.
Conto dei flussi di fondi di OMFS per −6,76 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,75%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFS è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFS segue il Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFS investe in azioni.
Il prezzo di OMFS è aumentato del 5,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,35% in un anno.
OMFS opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.