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Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪256,49 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−50,01 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,77 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,84%
Finanza35,00%
Servizi tecnologici9,33%
Tecnologia elettronica7,82%
Filiera di fabbricazione7,18%
Tecnologia sanitaria6,59%
Servizi al consumatore4,46%
Servizi industriali4,38%
Servizi commerciali3,64%
Servizi sanitari3,01%
Beni di consumo durevoli2,83%
Utenze2,82%
Vendita al dettaglio2,48%
Minerali non energetici2,32%
Industrie di trasformazione2,08%
Beni di consumo non durevoli1,70%
Trasporti1,12%
Minerali energetici1,04%
Comunicazione0,98%
Servizi di distribuzione0,90%
Varie0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Fondi comuni0,14%
Varie0,02%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.3%98%1%0.1%0.1%
Nord America98,09%
Europa1,45%
America latina0,26%
Asia0,13%
Medio Oriente0,07%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OMFS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 35,00% di azioni, e Technology Services, con 9,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OMFS sono InterDigital, Inc. e Hims & Hers Health, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 0,86% e il 0,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFS ammontano a 0,14 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra un aumento del 44,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFS è di ‪256,49 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,76%.
Conto dei flussi di fondi di OMFS per ‪−50,01 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFS è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFS segue il Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFS investe in azioni.
Il prezzo di OMFS è aumentato del 2,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,84% in un anno.
OMFS opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.