Statistiche chiave
Su Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
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Data di inizio
8 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,88%
Finanza23,36%
Servizi tecnologici10,07%
Filiera di fabbricazione8,07%
Tecnologia sanitaria8,00%
Tecnologia elettronica7,61%
Servizi industriali4,19%
Servizi commerciali4,18%
Vendita al dettaglio4,12%
Minerali energetici3,91%
Servizi al consumatore3,83%
Beni di consumo durevoli3,79%
Industrie di trasformazione3,11%
Trasporti2,58%
Servizi sanitari2,50%
Minerali non energetici2,39%
Beni di consumo non durevoli2,12%
Servizi di distribuzione2,03%
Comunicazione1,99%
Utenze1,88%
Varie0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Varie0,09%
Fondi comuni0,03%
Cash0,00%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,63%
Europa2,07%
America latina0,19%
Medio Oriente0,10%
Asia0,01%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OMFS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,36% di azioni, e Technology Services, con 10,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di OMFS sono CommScope Holding Co., Inc. e Hut 8 Corp., che occupano rispettivamente il 0,69% e il 0,65% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OMFS ammontano a 0,14 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra un aumento del 44,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OMFS è di 240,96 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,66%.
Conto dei flussi di fondi di OMFS per −16,70 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OMFS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,09%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OMFS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OMFS è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
OMFS segue il Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OMFS investe in azioni.
Il prezzo di OMFS è sceso del −5,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OMFS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,10% in un anno.
OMFS opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.