Statistiche chiave
Su Opus Small Cap Value ETF
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Data di inizio
18 lug 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Aptus Capital Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni96,39%
Finanza34,95%
Minerali energetici7,72%
Servizi sanitari7,58%
Filiera di fabbricazione7,01%
Industrie di trasformazione6,17%
Servizi al consumatore5,19%
Servizi industriali4,65%
Vendita al dettaglio3,85%
Tecnologia elettronica3,69%
Servizi tecnologici3,15%
Utenze2,60%
Minerali non energetici2,29%
Beni di consumo durevoli1,55%
Varie1,33%
Servizi commerciali1,17%
Beni di consumo non durevoli1,14%
Trasporti1,05%
Tecnologia sanitaria0,86%
Servizi di distribuzione0,44%
Obbligazioni, liquidità e altro3,61%
Fondi comuni3,60%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,52%
Medio Oriente1,32%
America latina1,09%
Europa1,08%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OSCV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,95% di azioni, e Energy Minerals, con 7,72% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di OSCV ammontano a 0,07 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 87,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OSCV è di 554,71 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,63%.
Conto dei flussi di fondi di OSCV per 235,95 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OSCV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,22%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OSCV sono emesse da Aptus Holdings LLC con il marchio Opus Capital Management. L'ETF è stato lanciato il 18 lug 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OSCV è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
OSCV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OSCV investe in azioni.
Il prezzo di OSCV è aumentato del 2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OSCV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,89% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,89% in un anno.
OSCV opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.