Statistiche chiave
Su Overlay Shares Foreign Equity ETF
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Data di inizio
30 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Liquid Strategies LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF98,00%
Fondi comuni1,29%
Cash0,81%
Rights & Warrants−0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OVF investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 98,00% di azioni, e Mutual fund, con 1,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OVF sono iShares Core MSCI EAFE ETF e iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, che occupano rispettivamente il 77,87% e il 20,13% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OVF ammontano a 0,12 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,53 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 333,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OVF è di 20,63 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,33%.
Conto dei flussi di fondi di OVF per 1,44 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OVF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,37%. L'ultimo dividendo (4 apr 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OVF sono emesse da Liquid Strategies LLC con il marchio Overlay Shares. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OVF è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
OVF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OVF investe in fondi.
Il prezzo di OVF è aumentato del 4,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OVF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,49% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,49% in un anno.
OVF opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.