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Overlay Shares Municipal Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪27,86 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,16 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,23%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,29 M‬
Indice di spesa
0,83%

Su Overlay Shares Municipal Bond ETF


Emittente
Liquid Strategies LLC
Brand
Overlay Shares
Data di inizio
30 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Liquid Strategies LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8547

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, autorità locale/municipale
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF100,15%
Cash0,31%
Fondi comuni0,04%
Rights & Warrants−0,50%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OVM investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 100,15% di azioni, e Mutual fund, con 0,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di OVM ammontano a 0,28 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,30 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OVM è di ‪27,86 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,16%.
Conto dei flussi di fondi di OVM per ‪6,16 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OVM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,23%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,28 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OVM sono emesse da Liquid Strategies LLC con il marchio Overlay Shares. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OVM è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
OVM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OVM investe in fondi.
Il prezzo di OVM è aumentato del 2,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OVM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,58% in un anno.
OVM opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.