Statistiche chiave
Su Overlay Shares Small Cap Equity ETF
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Data di inizio
30 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Liquid Strategies LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,85%
Fondi comuni0,12%
Cash0,08%
Rights & Warrants−0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
OVS investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 99,85% di azioni, e Mutual fund, con 0,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di OVS ammontano a 0,25 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,53 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 111,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OVS è di 12,62 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,53%.
Conto dei flussi di fondi di OVS per 2,57 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OVS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,47%. L'ultimo dividendo (4 apr 2025) ammonta a 0,25 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OVS sono emesse da Liquid Strategies LLC con il marchio Overlay Shares. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OVS è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
OVS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OVS investe in fondi.
Il prezzo di OVS è aumentato del 6,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OVS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,99% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,99% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,31% in un anno.
OVS opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.