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Overlay Shares Short Term Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,75 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,55 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,23 M‬
Indice di spesa
0,80%

Su Overlay Shares Short Term Bond ETF


Emittente
Liquid Strategies LLC
Brand
Overlay Shares
Data di inizio
14 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Liquid Strategies LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,37%
Fondi comuni0,40%
Cash0,24%
Rights & Warrants−0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OVT investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 99,37% di azioni, e Mutual fund, con 0,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di OVT ammontano a 0,37 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,30 USD in dividendi, che mostra un aumento del 19,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OVT è di ‪48,75 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 17,07%.
Conto dei flussi di fondi di OVT per ‪6,55 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OVT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,26%. L'ultimo dividendo (4 apr 2025) ammonta a 0,37 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di OVT sono emesse da Liquid Strategies LLC con il marchio Overlay Shares. L'ETF è stato lanciato il 14 gen 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di OVT è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
OVT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OVT investe in fondi.
Il prezzo di OVT è aumentato del 0,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OVT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,53% in un anno.
OVT opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.