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ProShares Global Listed Private Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,05 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,10 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
13,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪470,00 K‬
Indice di spesa
2,99%

Su ProShares Global Listed Private Equity ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
26 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
LPX Direct Listed Private Equity Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche di gestione patrimoniale e di custodia
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
Fondi comuni
Azioni83,54%
Finanza52,29%
Varie31,24%
Obbligazioni, liquidità e altro16,46%
Fondi comuni15,90%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
61%38%
Nord America61,59%
Europa38,41%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PEX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 52,29% di azioni, e Miscellaneous, con 31,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PEX sono 3i Group plc e Ares Capital Corporation, che occupano rispettivamente il 10,92% e il 10,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PEX ammontano a 0,41 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,96 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 135,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PEX è di ‪13,05 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,03%.
Conto dei flussi di fondi di PEX per ‪3,10 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PEX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 13,95%. L'ultimo dividendo (1 apr 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PEX sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PEX è pari a 2,99%, il che significa che dovrai pagare 2,99% per contribuire alla gestione del fondo.
PEX segue il LPX Direct Listed Private Equity Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PEX investe in azioni.
Il prezzo di PEX è aumentato del 5,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PEX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,77% in un anno.
PEX opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.