Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETFCollaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,77 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,18 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪525,00 K‬
Indice di spesa
1,22%

Su Collaborative Investment Series Trust - Adaptive Core ETF


Emittente
Retireful LLC
Brand
Mohr Funds
Data di inizio
3 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Retireful LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L5811

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
ETF
Azioni79,53%
Tecnologia elettronica19,70%
Tecnologia sanitaria13,25%
Servizi tecnologici13,03%
Filiera di fabbricazione5,48%
Beni di consumo durevoli5,26%
Trasporti5,24%
Servizi al consumatore5,06%
Vendita al dettaglio4,43%
Minerali non energetici2,77%
Servizi industriali2,76%
Finanza2,56%
Obbligazioni, liquidità e altro20,47%
ETF18,79%
Cash1,68%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di RULE sono JPMorgan Ultra-Short Income ETF e SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, che occupano rispettivamente il 4,26% e il 4,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di RULE ammontano a 0,41 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,00 USD in dividendi, che mostra un aumento del 99,62%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RULE è di ‪11,77 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 8,88%.
Conto dei flussi di fondi di RULE per ‪−16,18 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di RULE sono emesse da Retireful LLC con il marchio Mohr Funds. L'ETF è stato lanciato il 3 nov 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di RULE è pari a 1,22%, il che significa che dovrai pagare 1,22% per contribuire alla gestione del fondo.
RULE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RULE investe in azioni.
Il prezzo di RULE è aumentato del 0,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RULE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,49% in un anno.
RULE opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.