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ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪639,71 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−121,40 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,09 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
5 feb 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Russell 2000 Dividend Growth Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Filiera di fabbricazione
Azioni99,83%
Finanza36,85%
Utenze18,87%
Filiera di fabbricazione17,62%
Industrie di trasformazione6,03%
Servizi di distribuzione3,26%
Beni di consumo non durevoli2,83%
Tecnologia elettronica2,68%
Servizi commerciali2,66%
Trasporti1,91%
Servizi sanitari1,21%
Servizi tecnologici1,10%
Tecnologia sanitaria1,08%
Beni di consumo durevoli1,08%
Servizi industriali0,97%
Servizi al consumatore0,94%
Comunicazione0,73%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SMDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,85% di azioni, e Utilities, con 18,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SMDV sono TXNM Energy, Inc. e Badger Meter, Inc., che occupano rispettivamente il 1,27% e il 1,26% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SMDV ammontano a 0,39 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,54 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 37,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SMDV è di ‪639,71 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,19%.
Conto dei flussi di fondi di SMDV per ‪−121,40 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SMDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,92%. L'ultimo dividendo (1 apr 2025) ammonta a 0,39 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SMDV sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SMDV è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
SMDV segue il Russell 2000 Dividend Growth Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMDV investe in azioni.
Il prezzo di SMDV è aumentato del 1,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,28% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,23% in un anno.
SMDV opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.