Statistiche chiave
Su The RBB Fund Trust Twin Oak Endure ETF
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Data di inizio
2 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Twin Oak ETF Co.
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Trasporti
Servizi al consumatore
ETF
Azioni79,01%
Servizi tecnologici24,69%
Trasporti19,81%
Servizi al consumatore10,26%
Finanza9,78%
Tecnologia sanitaria7,27%
Servizi commerciali6,89%
Vendita al dettaglio0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro20,99%
ETF16,70%
Cash4,26%
Rights & Warrants0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,68%
Europa0,32%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SPYA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 24,69% di azioni, e Transportation, con 19,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPYA sono Vanguard S&P 500 ETF e Airbnb, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 16,70% e il 10,26% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPYA è di 110,27 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,34%.
Conto dei flussi di fondi di SPYA per 268,99 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, SPYA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SPYA sono emesse da Twin Oak Holdings LP con il marchio Twin Oak. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SPYA è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
SPYA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPYA investe in azioni.
SPYA opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.