NEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETFNEOS S&P 500 High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,18 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
12,11%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪82,71 M‬
Indice di spesa
0,68%

Su NEOS S&P 500 High Income ETF


Emittente
NEOS Investments LLC
Brand
Neos
Data di inizio
30 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Neos Investment Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,41%
Tecnologia elettronica22,56%
Servizi tecnologici21,11%
Finanza15,27%
Vendita al dettaglio7,95%
Tecnologia sanitaria7,69%
Beni di consumo non durevoli3,84%
Filiera di fabbricazione3,08%
Servizi al consumatore2,99%
Utenze2,54%
Minerali energetici2,50%
Beni di consumo durevoli2,14%
Trasporti1,61%
Industrie di trasformazione1,37%
Servizi sanitari1,11%
Comunicazione1,03%
Servizi industriali0,99%
Servizi commerciali0,70%
Servizi di distribuzione0,51%
Minerali non energetici0,45%
Varie0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,41%
Fondi comuni0,53%
Cash0,01%
Rights & Warrants−0,95%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,45%
Europa2,55%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPYI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,78% di azioni, e Technology Services, con 21,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPYI sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,29% e il 6,95% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPYI ammontano a 0,50 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,51 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,32%.
Sì, SPYI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 12,11%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,50 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPYI sono emesse da NEOS Investments LLC con il marchio Neos. L'ETF è stato lanciato il 30 ago 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SPYI è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
SPYI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPYI investe in azioni.
Il prezzo di SPYI è aumentato del 3,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPYI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,60% in un anno.
SPYI opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.