REX-Osprey SOL + Staking ETF
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Statistiche chiave
Su REX-Osprey SOL + Staking ETF
Homepage
Data di inizio
2 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US26923N2493
Classificazione
Simbolo
Geografia
Globale
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Fondi comuni
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash192,04%
Fondi comuni78,42%
ETF43,90%
Varie−214,37%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di SSK ammontano a 2,40 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 96,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SSK è di 126,79 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 21,22%.
Conto dei flussi di fondi di SSK per 286,58 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SSK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 33,48%. L'ultimo dividendo (30 gen 2026) ammonta a 2,40 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SSK sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX-Osprey. L'ETF è stato lanciato il 2 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di SSK è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
SSK segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SSK investe in liquidità.
Il prezzo di SSK è sceso del −27,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −44,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SSK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −33,79% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,67% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −33,79% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,67% in un anno.
SSK opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.