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Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪34,83 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−31,16 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,75 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July


Emittente
Innovator Capital Management LLC
Brand
Innovator
Homepage
innovatoretfs.com
Data di inizio
18 ago 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Innovator Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Rights & Warrants99,82%
Cash0,18%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi