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ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪245,51 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−45,60 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,07 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
5 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Technology Dividend Aristocrats
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,76%
Tecnologia elettronica47,71%
Servizi tecnologici32,21%
Filiera di fabbricazione8,33%
Finanza4,89%
Servizi commerciali4,28%
Servizi di distribuzione2,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
94%5%
Nord America94,82%
Europa5,18%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 47,71% di azioni, e Technology Services, con 32,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TDV sono Microchip Technology Incorporated e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 3,68% e il 3,13% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TDV ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,22 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,18%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TDV è di ‪245,51 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,41%.
Conto dei flussi di fondi di TDV per ‪−45,60 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,10%. L'ultimo dividendo (1 apr 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TDV sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TDV è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
TDV segue il S&P Technology Dividend Aristocrats. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TDV investe in azioni.
Il prezzo di TDV è aumentato del 8,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,18% in un anno.
TDV opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.