Main Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETFMain Thematic Innovation ETF

Main Thematic Innovation ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪197,97 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪20,90 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,97 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su Main Thematic Innovation ETF


Emittente
Main Management LLC
Brand
Main Funds
Data di inizio
29 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Main Management ETF Advisors LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US66538H2783

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,04%
Servizi tecnologici29,16%
Tecnologia elettronica25,21%
Filiera di fabbricazione11,34%
Servizi commerciali8,58%
Tecnologia sanitaria7,35%
Utenze5,52%
Vendita al dettaglio3,61%
Trasporti3,18%
Finanza2,58%
Servizi industriali0,99%
Servizi al consumatore0,97%
Industrie di trasformazione0,55%
Obbligazioni, liquidità e altro0,96%
Fondi comuni0,96%
Ripartizione regionale azioni
1%91%3%1%2%
Nord America91,24%
Europa3,10%
Asia2,24%
America latina1,77%
Medio Oriente1,65%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TMAT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,16% di azioni, e Electronic Technology, con 25,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TMAT sono Micron Technology, Inc. e Fair Isaac Corporation, che occupano rispettivamente il 2,42% e il 2,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TMAT ammontano a 0,01 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 609,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TMAT è di ‪197,97 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,21%.
Conto dei flussi di fondi di TMAT per ‪20,90 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TMAT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,02%. L'ultimo dividendo (29 dic 2025) ammonta a 0,00 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di TMAT sono emesse da Main Management LLC con il marchio Main Funds. L'ETF è stato lanciato il 29 gen 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TMAT è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
TMAT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMAT investe in azioni.
Il prezzo di TMAT è sceso del −2,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TMAT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,25% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,43% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,00% in un anno.
TMAT opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.