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ProShares Russell US Dividend Growers ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,30 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,47 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,72%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪90,00 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su ProShares Russell US Dividend Growers ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
5 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Russell 3000 Dividend Elite Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Industrie di trasformazione
Utenze
Azioni99,74%
Finanza18,58%
Beni di consumo non durevoli16,40%
Industrie di trasformazione12,46%
Utenze11,97%
Filiera di fabbricazione7,91%
Tecnologia sanitaria6,01%
Servizi di distribuzione5,92%
Vendita al dettaglio4,61%
Beni di consumo durevoli3,18%
Minerali energetici3,08%
Servizi tecnologici3,05%
Minerali non energetici1,80%
Tecnologia elettronica1,66%
Servizi commerciali1,61%
Servizi al consumatore1,50%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Cash0,26%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,47%
Europa1,53%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TMDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,58% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 16,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TMDV sono Nucor Corporation e Carlisle Companies Incorporated, che occupano rispettivamente il 1,80% e il 1,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TMDV ammontano a 0,31 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,26 USD in dividendi, che mostra un aumento del 16,40%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TMDV è di ‪4,30 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,85%.
Conto dei flussi di fondi di TMDV per ‪−3,47 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TMDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,72%. L'ultimo dividendo (1 lug 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TMDV sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TMDV è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
TMDV segue il Russell 3000 Dividend Elite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMDV investe in azioni.
Il prezzo di TMDV è aumentato del 3,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TMDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,67% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,40% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,65% in un anno.
TMDV opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.