Statistiche chiave
Su ProShares Russell US Dividend Growers ETF
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Data di inizio
5 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5071
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Utenze
Industrie di trasformazione
Azioni99,63%
Finanza18,46%
Beni di consumo non durevoli16,49%
Utenze12,37%
Industrie di trasformazione12,21%
Filiera di fabbricazione7,62%
Tecnologia sanitaria6,29%
Servizi di distribuzione6,21%
Vendita al dettaglio4,59%
Minerali energetici3,19%
Beni di consumo durevoli3,10%
Servizi commerciali2,98%
Tecnologia elettronica1,58%
Servizi tecnologici1,56%
Servizi al consumatore1,52%
Minerali non energetici1,44%
Obbligazioni, liquidità e altro0,37%
Cash0,37%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,39%
Europa1,61%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TMDV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,46% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 16,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TMDV sono Gorman-Rupp Company e Abbott Laboratories, che occupano rispettivamente il 1,65% e il 1,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TMDV ammontano a 0,31 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,26 USD in dividendi, che mostra un aumento del 16,40%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TMDV è di 4,33 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,21%.
Conto dei flussi di fondi di TMDV per −2,98 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TMDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,72%. L'ultimo dividendo (1 lug 2025) ammonta a 0,31 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TMDV sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TMDV è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
TMDV segue il Russell 3000 Dividend Elite Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMDV investe in azioni.
Il prezzo di TMDV è sceso del −2,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TMDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,48% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,57% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,48% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,57% in un anno.
TMDV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.