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Motley Fool Small-Cap Growth ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪67,86 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−21,69 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,95 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su Motley Fool Small-Cap Growth ETF


Emittente
The Motley Fool Holdings, Inc.
Brand
Motley Fool
Homepage
Data di inizio
23 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Motley Fool Asset Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US74933W8745

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Crescita
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni97,21%
Finanza25,58%
Tecnologia elettronica16,12%
Servizi tecnologici15,22%
Tecnologia sanitaria14,88%
Trasporti8,11%
Industrie di trasformazione6,24%
Servizi di distribuzione4,64%
Beni di consumo durevoli3,19%
Vendita al dettaglio1,25%
Minerali non energetici1,22%
Filiera di fabbricazione0,29%
Minerali energetici0,28%
Beni di consumo non durevoli0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro2,79%
Cash2,79%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TMFS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,58% di azioni, e Electronic Technology, con 16,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TMFS sono StoneX Group Inc. e Alphatec Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 5,77% e il 5,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TMFS ammontano a 0,00 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del ‪10,56 K‬%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TMFS è di ‪67,86 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,75%.
Conto dei flussi di fondi di TMFS per ‪−22,57 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di TMFS sono emesse da The Motley Fool Holdings, Inc. con il marchio Motley Fool. L'ETF è stato lanciato il 23 ott 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TMFS è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
TMFS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMFS investe in azioni.
Il prezzo di TMFS è aumentato del 0,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TMFS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,68% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,50% in un anno.
TMFS opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.