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Cambria Cannabis ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,70 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,34 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,55 M‬
Indice di spesa
0,43%

Su Cambria Cannabis ETF


Emittente
Cambria Investment Management LP
Brand
Cambria
Data di inizio
25 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Cambria Investment Management LP
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Cannabis
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Cash
Fondi comuni
Azioni57,73%
Beni di consumo non durevoli29,25%
Tecnologia sanitaria7,67%
Varie5,27%
Servizi tecnologici5,13%
Industrie di trasformazione4,08%
Servizi di distribuzione2,16%
Finanza2,14%
Vendita al dettaglio2,03%
Obbligazioni, liquidità e altro42,27%
Cash31,92%
Fondi comuni10,35%
Ripartizione regionale azioni
75%24%
Nord America75,94%
Europa24,06%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TOKE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 29,25% di azioni, e Health Technology, con 7,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di TOKE ammontano a 0,14 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 42,63%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TOKE è di ‪11,70 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,78%.
Conto dei flussi di fondi di TOKE per ‪3,34 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TOKE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,04%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TOKE sono emesse da Cambria Investment Management LP con il marchio Cambria. L'ETF è stato lanciato il 25 lug 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TOKE è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
TOKE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TOKE investe in azioni.
Il prezzo di TOKE è sceso del −4,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −23,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TOKE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,72% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −18,74% in un anno.
TOKE opera a premio (0,97%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.