Statistiche chiave
Su REX TSLA Growth & Income ETF
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Data di inizio
4 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615624043
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,68%
Rights & Warrants1,70%
Cash1,62%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di TSII ammontano a 0,30 USD. La settimana precedente, l'emittente ha pagato 0,24 USD in dividendi, che mostra un aumento del 18,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TSII è di 10,39 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,78%.
Conto dei flussi di fondi di TSII per 8,41 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TSII paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,60%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati settimanalmente.
Le azioni di TSII sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TSII è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
TSII segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TSII investe in obbligazioni.
TSII opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.