Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETFRoundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,78 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,96 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪80,00 K‬
Indice di spesa
0,99%

Su Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF


Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Data di inizio
13 nov 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US77926X3952

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo79,24%
Fondi comuni22,35%
Cash−1,60%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di TSYW ammontano a 0,09 USD. La settimana precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 18,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TSYW è di ‪3,78 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 34,15%.
Conto dei flussi di fondi di TSYW per ‪3,96 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TSYW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,95%. L'ultimo dividendo (10 feb 2026) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati settimanalmente.
Le azioni di TSYW sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TSYW è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
TSYW segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TSYW investe in obbligazioni.
Il prezzo di TSYW è aumentato del 0,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TSYW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,54% in un anno.
TSYW opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.