Statistiche chiave
Su Themes Uranium & Nuclear ETF
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Data di inizio
24 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277594
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Utenze
Filiera di fabbricazione
Azioni99,37%
Minerali non energetici47,07%
Utenze29,93%
Filiera di fabbricazione10,32%
Tecnologia elettronica8,18%
Industrie di trasformazione3,87%
Obbligazioni, liquidità e altro0,63%
Fondi comuni0,61%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America66,73%
Oceania15,18%
Asia14,27%
Europa3,82%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
URAN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 47,07% di azioni, e Utilities, con 29,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di URAN sono Constellation Energy Corporation e Cameco Corporation, che occupano rispettivamente il 8,66% e il 7,74% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di URAN è di 20,44 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 30,18%.
Conto dei flussi di fondi di URAN per 15,30 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, URAN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,13%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di URAN sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di URAN è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
URAN segue il BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
URAN investe in azioni.
Il prezzo di URAN è aumentato del 14,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 62,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di URAN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 15,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 21,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 59,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 15,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 21,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 59,44% in un anno.
URAN opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.