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Themes Uranium & Nuclear ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,30 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪450,00 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su Themes Uranium & Nuclear ETF


Emittente
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Data di inizio
24 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277594

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Energia nucleare
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fatturato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Utenze
Filiera di fabbricazione
Azioni99,37%
Minerali non energetici47,07%
Utenze29,93%
Filiera di fabbricazione10,32%
Tecnologia elettronica8,18%
Industrie di trasformazione3,87%
Obbligazioni, liquidità e altro0,63%
Fondi comuni0,61%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
15%66%3%14%
Nord America66,73%
Oceania15,18%
Asia14,27%
Europa3,82%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


URAN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 47,07% di azioni, e Utilities, con 29,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di URAN sono Constellation Energy Corporation e Cameco Corporation, che occupano rispettivamente il 8,66% e il 7,74% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di URAN è di ‪20,44 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 30,18%.
Conto dei flussi di fondi di URAN per ‪15,30 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, URAN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,13%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di URAN sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di URAN è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
URAN segue il BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
URAN investe in azioni.
Il prezzo di URAN è aumentato del 14,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 62,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di URAN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 15,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 21,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 59,44% in un anno.
URAN opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.