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Roundhill ETF Trust Roundhill Uranium ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,55 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,43 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪60,00 K‬
Indice di spesa
0,75%

Su Roundhill ETF Trust Roundhill Uranium ETF


Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Homepage
roundhillinvestments.com
Data di inizio
29 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Energia
Nicchia
Front month
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo71,11%
Fondi comuni23,57%
Cash5,32%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di UX sono United States Treasury Bills 0.0% 01-JUL-2025 e Sprott Physical Uranium Trust, che occupano rispettivamente il 71,11% e il 20,36% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UX è di ‪1,55 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,99%.
Conto dei flussi di fondi di UX per ‪1,43 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, UX non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di UX sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 29 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di UX è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
UX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UX investe in obbligazioni.
UX opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.