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iShares MSCI USA Value Factor ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,72 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−807,74 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,61%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,008%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪58,70 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su iShares MSCI USA Value Factor ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
16 apr 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI USA Enhanced Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,83%
Tecnologia elettronica30,64%
Finanza17,05%
Beni di consumo durevoli9,32%
Comunicazione5,67%
Servizi tecnologici4,84%
Tecnologia sanitaria4,82%
Servizi al consumatore4,20%
Vendita al dettaglio3,75%
Filiera di fabbricazione3,00%
Minerali energetici2,96%
Servizi sanitari2,62%
Industrie di trasformazione2,51%
Trasporti2,36%
Beni di consumo non durevoli2,32%
Utenze2,09%
Minerali non energetici1,15%
Servizi commerciali0,30%
Servizi industriali0,18%
Servizi di distribuzione0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Fondi comuni0,15%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,31%
Europa3,69%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VLUE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 30,64% di azioni, e Finance, con 17,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VLUE sono Cisco Systems, Inc. e Intel Corporation, che occupano rispettivamente il 6,88% e il 4,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VLUE ammontano a 0,74 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,68 USD in dividendi, che mostra un aumento del 7,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VLUE è di ‪6,72 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,52%.
Conto dei flussi di fondi di VLUE per ‪−807,74 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VLUE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,61%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,74 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VLUE sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VLUE è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
VLUE segue il MSCI USA Enhanced Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VLUE investe in azioni.
Il prezzo di VLUE è aumentato del 4,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VLUE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,31% in un anno.
VLUE opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.