Statistiche chiave
Su iShares MSCI USA Value Factor ETF
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Data di inizio
16 apr 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,83%
Tecnologia elettronica30,64%
Finanza17,05%
Beni di consumo durevoli9,32%
Comunicazione5,67%
Servizi tecnologici4,84%
Tecnologia sanitaria4,82%
Servizi al consumatore4,20%
Vendita al dettaglio3,75%
Filiera di fabbricazione3,00%
Minerali energetici2,96%
Servizi sanitari2,62%
Industrie di trasformazione2,51%
Trasporti2,36%
Beni di consumo non durevoli2,32%
Utenze2,09%
Minerali non energetici1,15%
Servizi commerciali0,30%
Servizi industriali0,18%
Servizi di distribuzione0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Fondi comuni0,15%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,31%
Europa3,69%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VLUE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 30,64% di azioni, e Finance, con 17,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VLUE sono Cisco Systems, Inc. e Intel Corporation, che occupano rispettivamente il 6,88% e il 4,28% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VLUE ammontano a 0,74 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,68 USD in dividendi, che mostra un aumento del 7,69%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VLUE è di 6,72 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,52%.
Conto dei flussi di fondi di VLUE per −807,74 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VLUE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,61%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,74 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VLUE sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VLUE è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
VLUE segue il MSCI USA Enhanced Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VLUE investe in azioni.
Il prezzo di VLUE è aumentato del 4,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VLUE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,31% in un anno.
VLUE opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.