Statistiche chiave
Su Hartford US Value ETF
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Data di inizio
6 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Lattice Strategies LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,99%
Finanza36,46%
Minerali energetici8,92%
Vendita al dettaglio7,93%
Servizi tecnologici7,64%
Utenze6,23%
Tecnologia elettronica5,84%
Tecnologia sanitaria5,13%
Filiera di fabbricazione3,23%
Comunicazione3,14%
Servizi di distribuzione3,07%
Servizi commerciali2,39%
Minerali non energetici2,34%
Industrie di trasformazione1,82%
Trasporti1,76%
Servizi sanitari1,69%
Beni di consumo non durevoli0,91%
Servizi al consumatore0,72%
Servizi industriali0,63%
Beni di consumo durevoli0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,43%
Europa1,57%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VMAX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,46% di azioni, e Energy Minerals, con 8,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VMAX sono Citigroup Inc. e Hewlett Packard Enterprise Co., che occupano rispettivamente il 2,04% e il 1,99% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VMAX ammontano a 0,26 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,25 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,05%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VMAX è di 45,97 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,86%.
Conto dei flussi di fondi di VMAX per 38,56 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VMAX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,95%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,26 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VMAX sono emesse da The Hartford Insurance Group, Inc. con il marchio Hartford. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VMAX è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
VMAX segue il Hartford US Value Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VMAX investe in azioni.
Il prezzo di VMAX è aumentato del 3,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VMAX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,33% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,33% in un anno.
VMAX opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.