Statistiche chiave
Su VanEck Vietnam ETF
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Data di inizio
11 ago 2009
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
Distributore
Van Eck Securities Corp.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni96,14%
Finanza57,50%
Beni di consumo non durevoli13,91%
Minerali non energetici7,54%
Industrie di trasformazione5,78%
Servizi industriali2,47%
Tecnologia elettronica2,25%
Utenze1,84%
Beni di consumo durevoli1,77%
Trasporti1,45%
Filiera di fabbricazione0,82%
Minerali energetici0,80%
Obbligazioni, liquidità e altro3,86%
Cash3,84%
ETF0,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VNM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 57,50% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 13,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di VNM sono Vinhomes Joint Stock Company e Vingroup Joint Stock Company, che occupano rispettivamente il 7,83% e il 7,83% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNM ammontano a 0,02 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,66 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,44 K%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VNM è di 422,23 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,17%.
Conto dei flussi di fondi di VNM per −115,91 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di VNM sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 11 ago 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNM è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
VNM segue il MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNM investe in azioni.
Il prezzo di VNM è aumentato del 0,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,06% in un anno.
VNM opera a premio (0,42%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.