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Vanguard Malvern Funds Vanguard Short Duration Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪72,12 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪51,33 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,00%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪945,00 K‬
Indice di spesa
0,15%

Su Vanguard Malvern Funds Vanguard Short Duration Bond ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
investor.vanguard.com
Data di inizio
1 apr 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate48,43%
Governo34,73%
Securitized20,41%
Loans1,67%
Cash−5,23%
Ripartizione regionale azioni
3%87%7%0.6%0.8%1%
Nord America87,26%
Europa7,03%
America latina3,15%
Asia1,15%
Medio Oriente0,76%
Africa0,65%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VSDB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 48,43% di azioni, e Government, con 34,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VSDB sono United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026, che occupano rispettivamente il 2,44% e il 1,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VSDB ammontano a 0,27 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,28 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,92%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VSDB è di ‪72,12 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,59%.
Conto dei flussi di fondi di VSDB per ‪51,33 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VSDB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,00%. L'ultimo dividendo (5 ago 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VSDB sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 1 apr 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di VSDB è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
VSDB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VSDB investe in obbligazioni.
VSDB opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.