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Affinity World Leaders Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪49,07 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪10,64 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,43%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,35 M‬
Indice di spesa
0,67%

Su Affinity World Leaders Equity ETF


Emittente
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Brand
Affinity
Data di inizio
16 gen 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Regents Park Funds LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,76%
Tecnologia elettronica18,23%
Servizi tecnologici14,11%
Finanza13,82%
Vendita al dettaglio8,45%
Tecnologia sanitaria5,69%
Comunicazione5,08%
Servizi al consumatore4,93%
Beni di consumo durevoli4,80%
Filiera di fabbricazione4,67%
Minerali energetici3,74%
Utenze2,63%
Beni di consumo non durevoli2,31%
Servizi sanitari2,18%
Servizi di distribuzione2,01%
Servizi industriali1,52%
Minerali non energetici1,51%
Trasporti1,12%
Servizi commerciali1,08%
Industrie di trasformazione1,04%
Varie0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
0.7%74%15%2%6%
Nord America74,89%
Europa15,36%
Asia6,98%
Medio Oriente2,02%
Oceania0,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


WLDR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,23% di azioni, e Technology Services, con 14,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di WLDR sono Micron Technology, Inc. e HP Inc., che occupano rispettivamente il 4,10% e il 3,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di WLDR ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 25,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di WLDR è di ‪49,07 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,93%.
Conto dei flussi di fondi di WLDR per ‪10,64 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, WLDR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,43%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di WLDR sono emesse da David Young & Sandra G. Glain Family Trust con il marchio Affinity. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di WLDR è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
WLDR segue il Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WLDR investe in azioni.
Il prezzo di WLDR è sceso del −0,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di WLDR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,48% in un anno.
WLDR opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.