Statistiche chiave
Su Affinity World Leaders Equity ETF
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Data di inizio
16 gen 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Regents Park Funds LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,76%
Tecnologia elettronica18,23%
Servizi tecnologici14,11%
Finanza13,82%
Vendita al dettaglio8,45%
Tecnologia sanitaria5,69%
Comunicazione5,08%
Servizi al consumatore4,93%
Beni di consumo durevoli4,80%
Filiera di fabbricazione4,67%
Minerali energetici3,74%
Utenze2,63%
Beni di consumo non durevoli2,31%
Servizi sanitari2,18%
Servizi di distribuzione2,01%
Servizi industriali1,52%
Minerali non energetici1,51%
Trasporti1,12%
Servizi commerciali1,08%
Industrie di trasformazione1,04%
Varie0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
Nord America74,89%
Europa15,36%
Asia6,98%
Medio Oriente2,02%
Oceania0,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
WLDR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,23% di azioni, e Technology Services, con 14,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di WLDR sono Micron Technology, Inc. e HP Inc., che occupano rispettivamente il 4,10% e il 3,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di WLDR ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 25,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di WLDR è di 49,07 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,93%.
Conto dei flussi di fondi di WLDR per 10,64 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, WLDR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,43%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di WLDR sono emesse da David Young & Sandra G. Glain Family Trust con il marchio Affinity. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di WLDR è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
WLDR segue il Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WLDR investe in azioni.
Il prezzo di WLDR è sceso del −0,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di WLDR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,48% in un anno.
WLDR opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.